各位代表、同志們：

剛剛過(guò)去的2015年，面對宏觀(guān)經(jīng)濟整體下行，化肥市場(chǎng)持續惡化，價(jià)格低迷，資金緊困等嚴峻形勢，在靖煤集團的正確領(lǐng)導和大力支持下，我們按照“直面困難，全力以赴保運營(yíng)；正視挑戰，逆勢突圍促轉型”的工作思路，認真落實(shí)“抓安全、控消耗、降成本、保資金、促營(yíng)銷(xiāo)、建項目”的工作重點(diǎn)，直面危機，應對挑戰，在各種不利因素交織聚集的嚴峻困難面前，全休職工克難攻堅，忘我努力，頂著(zhù)壓力上進(jìn)，迎著(zhù)困難前行，取得了“安全環(huán)保嚴格受控，產(chǎn)品產(chǎn)量再創(chuàng )歷史，成本管控成效顯著(zhù)，資金融通滿(mǎn)足保障，營(yíng)銷(xiāo)實(shí)現產(chǎn)銷(xiāo)平衡，重點(diǎn)項目建成投產(chǎn)”的較好成績(jì)，實(shí)現了十一屆四次職代會(huì )確定的“保安全，保運營(yíng)，保穩定”的總體目標。掩卷回首，生產(chǎn)一線(xiàn)職工風(fēng)雨無(wú)阻、日夜忙碌的身影尤在眼簾；掩卷回首，白銀施工現場(chǎng)風(fēng)餐露宿、搶趕進(jìn)度的場(chǎng)景歷歷在目；掩卷回首，營(yíng)銷(xiāo)財務(wù)人員伏案疾書(shū)、內外協(xié)調的畫(huà)卷浮現腦海。借此機會(huì )，我謹代表集團公司向大家表示由衷的敬意和感謝??！歲月有跨度，時(shí)間不停步。還未作稍息，2016年的腳步已走過(guò)近兩個(gè)月的光景，并且是帶著(zhù)比2015年更加沉重的壓力跨步走來(lái)，我們仍然并有可能更加深度地面臨化肥市場(chǎng)持續低迷再度下行、運營(yíng)資金持續緊張再度緊困、企業(yè)運行步履維艱背水一戰的艱難困境。但我堅信，有靖煤集團的正確領(lǐng)導和大力支持，有全體職工團結一心，再戰關(guān)隘的精神勇氣，我們有信心度關(guān)跨隘，走過(guò)2016年。剛才，總經(jīng)理郭文斌同志代表公司所做的工作報告，全面客觀(guān)地總結了2015年的工作，認真分析了2016年的形勢，并對2016年的工作進(jìn)行周密的部署和安排，我完全同意，希望大家認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )，并貫穿落實(shí)于2016年的各項工作當中。下面，我講四個(gè)方面的意見(jiàn)：

    一、認清形勢，逆勢突圍，堅定保運求存的思想自信

2016年是“十三五”規劃的開(kāi)局之年，也是我們凝心聚力保運求存的關(guān)鍵之年。保生存比任何時(shí)候都顯得更加急迫和緊要，必須聚合全體職工的力量闖關(guān)過(guò)坎。綜合分析2016的形勢，所面臨的困難和挑戰大于以往任何時(shí)候。

從外部經(jīng)濟形勢看。一是國內外經(jīng)濟形勢依然復雜多變，不確定性、不穩定性仍然較大。特別是世界原油期貨價(jià)格長(cháng)期在低位徘徊，已跌破30美元/桶，作為世界經(jīng)濟晴雨表的原油價(jià)格，從深層次折射出世界經(jīng)濟復蘇艱難，并仍有下行的壓力。在當今世界經(jīng)濟一體化大背景下，必然對國際貿易、國際匯率和產(chǎn)品進(jìn)出口產(chǎn)生消極影響，并進(jìn)而影響到國內經(jīng)濟的穩健運行；二是我國經(jīng)濟下行壓力增大。國內經(jīng)濟還沒(méi)觸底，各種即期性的、結構性的、長(cháng)期性的矛盾和困難相互交織，經(jīng)濟運行風(fēng)險加劇。中央經(jīng)濟會(huì )議關(guān)于“去產(chǎn)能，去庫存，去杠桿，降成本，補短板，調結構”的總體部署，不僅說(shuō)明了我國經(jīng)濟結構嚴重不協(xié)調、不可持續的緊迫現狀，也更表明國家以壯士斷腕的氣魄調整經(jīng)濟結構的決心和信心。因此，從某種程度上說(shuō)，經(jīng)濟寒冷的嚴冬才剛剛開(kāi)始，我們的總體判斷是2016年要比已經(jīng)過(guò)去的2015年還要嚴峻。三是化肥市場(chǎng)持續低迷，價(jià)格持續下行的壓力有增無(wú)減。尿素價(jià)格在成本線(xiàn)以下已連續持續三年，并仍處于下行通道，售價(jià)與成本嚴重倒掛的現狀將進(jìn)一步加劇。四是化肥產(chǎn)能過(guò)剩的基本面未得到根本緩解，化肥行業(yè)面臨關(guān)停并轉的形勢十分嚴峻。特別是國家“去產(chǎn)能”的宏觀(guān)經(jīng)濟調控部署，將加劇過(guò)剩產(chǎn)能尤其是高成本企業(yè)的淘汰進(jìn)程，對我們劉化這樣的企業(yè)將是一次歷史的考驗。五是化肥企業(yè)優(yōu)惠政策的取消，將進(jìn)一步增加企業(yè)的運營(yíng)成本。2015年4月20日化肥用電價(jià)格上漲8分/度后，緊接著(zhù)于2015年9月1日起全部恢復化肥增值稅征收，使企業(yè)年增加成本支出近6000萬(wàn)元，更為嚴峻的是按照電價(jià)上漲的政策，可能2016年4月20日電價(jià)還要上漲8分/度，加之化肥用天然氣價(jià)格居高不下，企業(yè)生產(chǎn)成本有增無(wú)減，產(chǎn)銷(xiāo)倒掛進(jìn)一步加劇。

從企業(yè)內部情況看。我們仍然面臨著(zhù)“生存之危，發(fā)展之難”的雙重壓力。一是主導產(chǎn)品面臨嚴重滯銷(xiāo)和價(jià)格下行的壓力。尤其是尿素、復合肥產(chǎn)品長(cháng)期居高不下的庫存和下游需求的滯漲，面臨滯銷(xiāo)的困境，甚至今年在某個(gè)時(shí)段、某些市場(chǎng)尿素出廠(chǎng)價(jià)格有可能會(huì )出現“破千”的情況，就目前情形看，省內出廠(chǎng)價(jià)格已跌破1300元/噸，省外出廠(chǎng)價(jià)已跌破1100元/噸，就是在這樣的情況下，仍然銷(xiāo)售不暢，積壓嚴重；二是資金仍將持續制約企業(yè)的正常運營(yíng)。特別是今年白銀新天公司正常投入運營(yíng)，使流動(dòng)資金的缺口進(jìn)一步增大。突出表現在：（1）2016年還貸壓力十分巨大，目前企業(yè)貸款總額13.8億元，其中2016年到期貸款8.38億元，需要償還；（2）應付賬款壓力較大，截止2015年底外欠供應商貨款2.1億元，需滾動(dòng)支付；（3）流動(dòng)資金缺口較大，在產(chǎn)品100%銷(xiāo)售的情況下，仍有近2.5億元的資金缺口，如產(chǎn)品出現大量積壓，流動(dòng)資金面臨斷糧斷炊的極大風(fēng)險。目前企業(yè)資產(chǎn)負債率已高達64.13%，運行風(fēng)險增加，無(wú)論從靖煤集團作為出資人嚴控風(fēng)險的角度考量，還是從金融機構管控信貸風(fēng)險的角度評估，2016年銀行貸款的難度將進(jìn)一步加劇。三是兩個(gè)園區統籌難度增加。今年，白銀園區新裝置投運，企業(yè)管理綜合協(xié)調的難度增加，尤其是新產(chǎn)品銷(xiāo)售的壓力、原料必須的儲備和產(chǎn)成品被迫庫存的壓力，進(jìn)一步加劇資金缺口，如統籌謀劃不好，有可能出現兩個(gè)園區顧此失彼甚至出現兩項不能兼顧的被動(dòng)局面；四是加快轉型的預期與殘酷現實(shí)的矛盾進(jìn)一步加劇。在靖煤集團求穩保存的總基調下，加之劉化保運求存的緊迫要求，加快煤化工轉型決策難度進(jìn)一步增加，加快轉型步伐的不確定性進(jìn)一步加大。

我們知道，任何事物都有兩面性，往往是挑戰與機遇并存，困難與希望同在。雖然2016年我們面臨的不利因素和挑戰困難比任何時(shí)候都多，比任何時(shí)候都嚴峻。但是，縱觀(guān)劉化50年風(fēng)雨兼程的發(fā)展歷程，我們有過(guò)建廠(chǎng)8年的連續虧損，有過(guò)被迫停產(chǎn)的痛苦經(jīng)歷，也有過(guò)浴火重生的輝煌歷史，更有過(guò)十年向好的發(fā)展機遇，之所以能在一次次困境中站立起來(lái)并取得新的突破，靠的是什么？靠的就是劉化人的自信，靠的就是劉化人的韌性，靠的就是我們心中那個(gè)永不破滅的信念。首先，靖煤集團的強力支持是我們克難攻堅的堅強后盾。劉化作為靖煤集團的全資子公司，作為靖煤集團發(fā)展戰略的四大板塊之一化工板塊的龍頭企業(yè)，靖煤集團寄予厚望，確保劉化正常運營(yíng)是靖煤集團2016年的總體要求，并在貸款擔保上繼續給予劉化大力支持，將有力緩解劉化資金緊困的局面。其次，國家要求農業(yè)增產(chǎn)，農民增收的農業(yè)基礎地位沒(méi)有改變。13億人口大國糧食安全一直受到國家關(guān)注，俗話(huà)說(shuō)“家中有糧，心不發(fā)慌”。雖然，在特殊歷史時(shí)期化肥市場(chǎng)出現一些波折，但化肥行業(yè)的穩健發(fā)展是作為一個(gè)農業(yè)大國必須要重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)展的行業(yè)。因此，我們對化肥行業(yè)的發(fā)展充滿(mǎn)信心。三是國家支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展的政策引領(lǐng)，將對企業(yè)產(chǎn)生戰略利好。尤其是中央經(jīng)濟工作會(huì )議強調要適應、把握和引領(lǐng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，聚焦供給側改革，堅持以提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，突出去產(chǎn)能，去庫存，去杠桿，降成本，補短板，優(yōu)化存量，引導增量，主動(dòng)減量，社會(huì )托底，扎實(shí)開(kāi)展降低實(shí)體經(jīng)濟企業(yè)成本，并從降低企業(yè)稅收，加大金融支持，降低企業(yè)電價(jià)，降低企業(yè)運輸成本等措施入手，努力降低實(shí)體經(jīng)濟運行成本，將有利于增強實(shí)體企業(yè)競爭能力，雖然不排除出現短期的陣痛，但對企業(yè)長(cháng)期發(fā)展一定會(huì )產(chǎn)生積極影響。因此，只要我們咬緊牙關(guān)度過(guò)這一波危機，就一定能迎來(lái)嶄新的機遇。

各位代表，同志們！通過(guò)對2016年企業(yè)面臨形勢的分析，使我們切實(shí)感受到企業(yè)面臨的形勢十分嚴峻，改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨，保運求存的壓力十分繁重，但畏懼不前或躊躇坐等，只能是死路一條，只有以壯士斷腕的政治勇氣，頂著(zhù)壓力上進(jìn)，迎著(zhù)困難前行，才能避免被嚴酷的市場(chǎng)淘汰出局的命運。我們一定要按照梁習明董事長(cháng)講的那樣“與其坐以待斃，不如斷臂求生，當前和今后一個(gè)時(shí)期要把求生存作為第一要務(wù)，挺起來(lái)，站起來(lái)，活下去，在任何時(shí)候都要留足‘一口氣’，保證企業(yè)命脈不斷，力爭能夠在國家宏觀(guān)政策調控變化和市場(chǎng)觸底反彈時(shí)為逆勢突圍贏(yíng)得時(shí)間”的要求，結合劉化實(shí)際，凝聚共識，鼓足信心，按照公司“保運求存，強基固本，穩定永靖老基地；轉型圖變，同心竭力，開(kāi)好白銀新裝置”的方針要求，凝心聚力，克難攻堅，取得新突破。概括起來(lái)2016年公司的中心工作就是：“圍繞一個(gè)中心唱好兩首歌，彈好三支曲子度過(guò)一道坎”。

“圍繞一個(gè)中心”就是要緊緊圍繞“保運求存”這一中心不動(dòng)搖，切實(shí)實(shí)現2016年闖關(guān)過(guò)坎的運營(yíng)目標。

“唱好兩首歌”就是要切實(shí)唱好永靖老基地這首“強基固本”之歌，切實(shí)唱好白銀新園區這首“轉型圖變”之歌，要兩相兼顧，不可偏廢。

“彈好三支曲子”就是要切實(shí)彈好“成本管控”、“市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)”和“資金融通”三支進(jìn)行曲，要十指聯(lián)動(dòng)，統籌兼顧，協(xié)調有序，方能保運求存。

“度過(guò)一道坎”就是要切實(shí)度過(guò)2016年這個(gè)有可能被嚴酷的市場(chǎng)淘汰出局的殤逝之坎。

二、強基固本，多措并舉，扭住保運求存的牛鼻子不放松。

保運求存是2016年工作的第一要務(wù)，要實(shí)現闖關(guān)過(guò)坎，我們必須牢牢扭住制約和影響企業(yè)正常運營(yíng)的牛鼻子不放松，必須夯實(shí)各項管理基礎，正本清源，抓住關(guān)鍵的少數，多措并舉，多管齊下，針對2016年的形勢，我認為，成本管控、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、資金融通是影響和制約我們2016年保運求存的關(guān)鍵少數，是我們必須牢牢扭住并不能放松的牛鼻子。

（一）切實(shí)強化成本管控的深度廣度，夯實(shí)保運求存的管理基礎

     成本不僅是企業(yè)是否盈利的決定因素之一，更是全面反映企業(yè)管理水平的重要指標，在激烈的市場(chǎng)競爭中，市場(chǎng)大環(huán)境我們無(wú)法左右，我們能抓住的就是企業(yè)內部的管理。面對嚴峻的市場(chǎng)形勢，我們與其抱怨無(wú)法改變的市場(chǎng)，還不如沉下心來(lái)，首先解決好我們能夠抓得住的基礎管理問(wèn)題。這就要求我們必須樹(shù)立過(guò)“緊日子”、“窮日子”的思想，苦練內功，降本增效，增強端實(shí)自己“飯碗”的能力。一是要切實(shí)樹(shù)立強安度危的緊迫意識，進(jìn)一步夯實(shí)安全環(huán)保這個(gè)基礎。要堅持“零事故”目標不動(dòng)搖，安全投入不動(dòng)搖，切實(shí)做到隱患排查治理不間斷，制度落實(shí)和執行力不走樣，廣泛深入開(kāi)展“強安度危年”活動(dòng)，認真貫徹落實(shí)“越是困難越要抓安全，抓不好安全就會(huì )越困難”的安全理念，全面樹(shù)立“安全是最大的節約，事故是最大的浪費”的安全成本觀(guān)，特別是在面臨闖關(guān)過(guò)坎嚴峻形勢的2016年，全體職工必須明白“不能強安就難以度?！?。安全抓不住，消耗就抓不住，成本更是無(wú)從談起。二是生產(chǎn)管理要向節能降耗的深度推進(jìn)。雖然這幾年我們在生產(chǎn)過(guò)程中采取了一系列卓有成效的挖潛增效措施并取得了顯著(zhù)成效，但仍有空間，要按照市場(chǎng)倒逼成本，問(wèn)題倒逼思路的要求，深研細究，廣泛采取新方法、新技術(shù)、新工藝，大膽創(chuàng )新類(lèi)似水輪機節電技術(shù)的合作模式，大膽謀劃類(lèi)似合成塔尾氣回收的節能改造，大膽探索類(lèi)似18000空分增壓機冷卻器在線(xiàn)清洗的新方法，將生產(chǎn)過(guò)程的節能降耗向深度推廣。三是費用管理要向增收節支的廣度拓展?？煽毓芾碣M用要進(jìn)一步壓縮，力爭比2015年下降3%，特別是要對各項可控費用進(jìn)一步細分，要細化到每一張紙、每一支筆，并制定考核辦法，強化跟蹤考評，落實(shí)獎懲兌現；要逐步探索除大宗物資、備品備件外的物資集中采購嘗試，進(jìn)一步降低采購成本，企管部、綜合部、供銷(xiāo)公司要盡快籌劃，拿出辦法，盡快推進(jìn)；要全力壓縮基建費用，除生產(chǎn)、安全、環(huán)保等必須的投入外，其它基建項目要全部削減，將有限的資金用在刀刃上，用在保運求存上，將企業(yè)成本管控拓展到產(chǎn)、供、銷(xiāo)各環(huán)節各層面，進(jìn)一步拓展成本管控的廣度。四是人力資源管理要向提素降本推進(jìn)。今年要根據靖煤集團的總體安排，大力推進(jìn)三項制度改革，計劃三月份推進(jìn)科級干部到齡退出機制，以增強干部隊伍活力；推進(jìn)職工停薪留職制度，鼓勵職工自我發(fā)展；創(chuàng )新用工模式，拓展勞務(wù)承包范圍，全力推進(jìn)特殊工種退休；重新定崗定編，提升人力資源配置水平。堅持職工技能比武、素質(zhì)提升考評，崗位練兵活動(dòng)，不斷提高職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低用工成本。五是新天公司要樹(shù)立成本的概念，進(jìn)而要盡快升華為成本的理念，要盡快完成“我生產(chǎn)什么你就賣(mài)什么”向“市場(chǎng)需求什么我就生產(chǎn)什么”的轉變，要按照市場(chǎng)倒逼成本，問(wèn)題倒逼思路的要求，提供采購計劃，管控生產(chǎn)過(guò)程，調整生產(chǎn)組織，不斷適應市場(chǎng)競爭對產(chǎn)品成本的要求。六是潛心研究，用足用活調控政策，降低企業(yè)運營(yíng)成本。要爭取國家、省上各類(lèi)政策支持，要認真研究新時(shí)期國家、省上出臺的財稅政策、特困企業(yè)幫扶政策、降低實(shí)體經(jīng)濟運營(yíng)成本的政策，特別是大用戶(hù)直供電、天然氣價(jià)格等，要加強外部協(xié)調力度，建立信息溝通渠道，情況反映平臺，政策協(xié)調機制，用足、用好政策資源，降低企業(yè)運營(yíng)成本。

（二）切實(shí)創(chuàng )新產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的方法路徑，夯實(shí)保運求存的市場(chǎng)基礎

根據目前市場(chǎng)形勢看，今年包括復合肥在內的化肥市場(chǎng)比我們預期的還要嚴峻，有可能面臨產(chǎn)品滯銷(xiāo)和價(jià)格下行的雙重壓力，并直接影響企業(yè)流動(dòng)資金的安全保障，進(jìn)而影響到今年保運求存第一要務(wù)能否實(shí)現，更關(guān)系2000多名職工吃飯穿衣的大事。因此，抓好2016年的銷(xiāo)售工作，不僅是企業(yè)產(chǎn)、供、銷(xiāo)鏈條正常運轉的基本要求，是保障企業(yè)資金安全的首要來(lái)源，更是今年保運求存的根本保證。一是要充分認清市場(chǎng)銷(xiāo)售的嚴峻性和企業(yè)運營(yíng)的緊迫性?？傮w判斷，今年化肥市場(chǎng)將呈現旺季不旺，淡季更淡，滯銷(xiāo)和降價(jià)并存的態(tài)勢，保量保價(jià)的壓力前所未有，如運作不好，有可能因產(chǎn)品大量積壓，資金大量沉淀，直接影響到企業(yè)的正常運營(yíng)。千帆公司要及早籌劃，未雨綢繆，充分認識市場(chǎng)形勢的嚴峻性和企業(yè)運營(yíng)的緊迫性，全公司要做好充分的思想準備，做好充分的應急預案。二是適時(shí)把握好市場(chǎng)時(shí)空，合理分流好淡旺季省內外貨物流向。在季節把握上要抓住化肥銷(xiāo)售旺季，采取靈活多樣的營(yíng)銷(xiāo)辦法，適時(shí)調整價(jià)格戰略，把握時(shí)機，主動(dòng)出擊，力爭多銷(xiāo)快銷(xiāo)，不能錯過(guò)多銷(xiāo)一噸化肥的時(shí)機；在空間把握上，要在全力滿(mǎn)足省內市場(chǎng)需求的同時(shí)，合理組織省外貨源，及時(shí)供給到位，降低庫存壓力，保證產(chǎn)銷(xiāo)平衡。三是轉變營(yíng)銷(xiāo)思路，創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)模式。在市場(chǎng)管理上要克服“大滿(mǎn)貫”撒網(wǎng)式銷(xiāo)售的弊端，劃分區域市場(chǎng)，細化目標市場(chǎng)，培養重點(diǎn)客戶(hù)，搶占目標市場(chǎng)，在內部機制上，要加大營(yíng)銷(xiāo)考核力度，要以去年四季度對千帆公司采取的工效掛鉤模式為參考，對千帆公司要分階段按季度下達營(yíng)銷(xiāo)指標，層層分解，落實(shí)到部門(mén)、落實(shí)到個(gè)人，并嚴格兌現，探索實(shí)行底薪+提成的分配模式，傳導銷(xiāo)售壓力，激發(fā)營(yíng)銷(xiāo)活力。四是持續加大差異化經(jīng)營(yíng)力度，提升以質(zhì)促銷(xiāo)的水平。要繼續實(shí)施尿素產(chǎn)品同質(zhì)化情況下的差異化經(jīng)營(yíng)，在成熟的多肽尿素、尿素鋅、鋅腐酸尿素的基礎上，研究開(kāi)發(fā)新的差異化產(chǎn)品，全力促進(jìn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。同時(shí)，要在認真核算成本經(jīng)濟點(diǎn)的基礎上，開(kāi)拓并加大液氨產(chǎn)品的銷(xiāo)售力度，全力運營(yíng)好其它化工產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；五是要切實(shí)籌劃好新天公司新產(chǎn)品的銷(xiāo)售。要充分認識到復合肥產(chǎn)品的銷(xiāo)售難度，堅決克服以尿素銷(xiāo)售模式定位復合肥銷(xiāo)售辦法的誤區，要從人員保障、市場(chǎng)定位、區域劃分、獎懲機制、市場(chǎng)操控、農化服務(wù)、產(chǎn)品宣傳等多方位多環(huán)節認真籌劃，切實(shí)將包括硝酸、硝銨在內的復合肥新產(chǎn)品順利投入市場(chǎng)，順利實(shí)現銷(xiāo)售，為新天公司正常運行打好基礎。

對千帆公司來(lái)說(shuō)，2016年實(shí)現產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)100%，貨款回籠率100%的“雙百”目標，不僅是我們長(cháng)期追求的戰略目標，更是2016年集團公司對千帆公司的政治要求，面對極其嚴峻的市場(chǎng)形勢和企業(yè)保運求存的巨大壓力，千帆公司要認真謀劃，不允許出現因產(chǎn)品大量積壓而大量沉淀流動(dòng)資金，并因此造成資金鏈斷裂出現被迫停產(chǎn)的被動(dòng)局面。千帆公司要以高度的政治責任感和敢于擔當的政治勇氣，再次書(shū)寫(xiě)劉化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的時(shí)代篇章。

（三）切實(shí)抓好運營(yíng)資金的融通保障，筑牢保運求存的資金防線(xiàn)

2016年能否保運求存，關(guān)鍵中的核心是資金，資金極其緊張是制約劉化2016年保運求存的最大瓶頸。就企業(yè)的資金來(lái)源分析，我們資金來(lái)源只有兩個(gè)渠道，即產(chǎn)品銷(xiāo)售貨款和銀行信貸。由于連續兩年虧損，每月凈現金流損失在600萬(wàn)元以上，今年由于化肥市場(chǎng)再度惡化，凈現金流損失將更進(jìn)一步加劇。經(jīng)核算，今年在產(chǎn)品100%銷(xiāo)售、貨款100%回籠的前提下，流動(dòng)資金缺口在2億元以上，如產(chǎn)品滯銷(xiāo)，再加上白銀新天公司正常生產(chǎn)原料及產(chǎn)品的庫存占用，預計今年流動(dòng)資金缺口在2.5億元以上，加上2億多元的外欠款和8.38億元的到期貸款，今年企業(yè)的資金壓力十分巨大，其中任何一項資金出現問(wèn)題，對我們都是十分致命的。因此，我們必須千方百計筑牢資金的防線(xiàn)，要以寧可斷糧，不能踏空的緊迫感，全力以赴抓好資金融通保障工作。一是要積極爭取信貸額度，及時(shí)按期償還到期貸款，嚴禁出現“信貸違約”。2016年每月都有到期貸款，財務(wù)部門(mén)要認真籌劃，做好嚴密的貸款計劃和還貸計劃，用足用好靖煤集團批準的8.38億元擔保貸款額度，通過(guò)借新還舊及時(shí)還貸，要確保萬(wàn)無(wú)一失，確?！靶刨J不違約”；二是要積極申請追加流動(dòng)資金貸款計劃。靖煤集團審批增加的5000萬(wàn)元流動(dòng)資金貸款額度，遠遠不能滿(mǎn)足企業(yè)新增流動(dòng)資金的需求，遠遠不能滿(mǎn)足今年保運求存對資金的需求，要積極匯報，申請增加額度；三是確保貨款及時(shí)回籠。這是企業(yè)資金保障的主渠道，千帆公司責任重大，不僅要及時(shí)回款，而且要嚴格控制庫存積壓，要確保包括新天公司產(chǎn)品在內，庫存占用資金不超過(guò)5000萬(wàn)元的紅線(xiàn)，否則企業(yè)運營(yíng)將難以為繼。四是防范合同糾紛引發(fā)的法律訴訟。要耐心做好供應商的思想說(shuō)服工作，緩解企業(yè)當期資金緊困的壓力，防止運營(yíng)資金被迫強制凍結和流出；五是要降低財務(wù)利息，強化資本運營(yíng)。在保證還貸安全的前提下，擴融當期票據融通量，增加當期支付需求，緩解流動(dòng)資金即期壓力，同時(shí)，要嚴格下達投資計劃，優(yōu)先調劑閑置資產(chǎn)，加大積壓物資替代使用，降低儲備物資占用，切實(shí)盤(pán)活存量資產(chǎn)，切實(shí)筑牢資金防線(xiàn)。

三、轉型圖變，統籌兼顧，確保兩個(gè)園區穩定運行

劉化白銀園區一期年產(chǎn)25萬(wàn)噸硝基復合肥項目，累計完成投資9億多元，歷時(shí)4年業(yè)已建成投產(chǎn)，在劉化建廠(chǎng)50周年華誕之際，實(shí)現了黃河尿素+高端復合肥的跨越，但要使其形成現實(shí)的生產(chǎn)力，并成為劉化新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)，尚需我們付出更艱辛的努力，特別是在經(jīng)濟下行、市場(chǎng)低迷的背景下，產(chǎn)品投放市場(chǎng)，無(wú)疑對我們是一次嚴峻考驗。因此，如何統籌好永靖老基地與白銀新園區的關(guān)系，如何確保白銀新裝置穩定運行，是擺在我們2016年甚至相當長(cháng)一段時(shí)期的頭等大事，如統籌不好，不僅白銀園區不能穩定運行，甚至有可能波及永靖老基地的正常運營(yíng)，我們無(wú)法向2000多名職工交待，更無(wú)法向出資人交待，我們必須綜合考慮，統籌兼顧，確保兩個(gè)園區穩定運行。一是要正確定位永靖老基地和白銀新園區在企業(yè)架構中的位置。這個(gè)定位就是永靖老基地是基礎，是我們的生存之本，發(fā)展之基，也是白銀新園區正常運行的保障，白銀新園區是引擎，是我們轉型的方向，發(fā)展的目標，但目前尚難以替代并托撐劉化這條大船，待白銀園區煤化工建成投產(chǎn)后，以上定位可能發(fā)生根本性逆轉。因此，正確處理強基固本和轉型發(fā)展的關(guān)系是我們在今后相當長(cháng)時(shí)期必須堅守的一條基本原則。二是盡快理順白銀新園區與永靖老基地的管理關(guān)系。要按照相關(guān)指導意見(jiàn)和內控制度及流程，盡快理順兩個(gè)園區的管理關(guān)系和業(yè)務(wù)關(guān)系，避免職責不清，流程不通，各自為政，推諉扯皮，增強新天公司營(yíng)運管理的組織保證。三是準確診斷影響新天公司正常運行的癥結所在。當前影響并制約新天公司正常運行的問(wèn)題還較多，但主要癥結是銷(xiāo)售、資金和生產(chǎn)。就生產(chǎn)而言，由于是新裝置，存在一些問(wèn)題在所難免，只要我們認真分析，仔細研究，在生產(chǎn)中整改，在整改中生產(chǎn)，一些技術(shù)的、設備的、裝置的、工藝的問(wèn)題一定能解決，總體上不會(huì )對生產(chǎn)造成大的影響；產(chǎn)品銷(xiāo)售和保運資金是制約新天公司正常生產(chǎn)運營(yíng)的核心癥結。產(chǎn)品不能及時(shí)銷(xiāo)售，不僅影響運行資金的周轉，并有可能直接導致被迫停產(chǎn)；運行資金不能保障，將影響整個(gè)新天公司運行，并有可能直接導致新天公司整體停運。因此，解決好銷(xiāo)售和資金這兩大癥結是能否保證2016年甚至更長(cháng)時(shí)期新天公司正常運營(yíng)的最大瓶頸，千帆公司、財務(wù)部門(mén)務(wù)必要引起高度重視。四是深入探索新天公司運營(yíng)機制新模式?，F新天公司的法律地位是劉化集團在異地設立的具有獨立經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的分公司。本著(zhù)提高自主管理的水平，樹(shù)立成本管控的理念，培養市場(chǎng)競爭的意識要求，對新天公司要按照“自主管理，自創(chuàng )收入，自?huà)旯べY，自負費用，嚴格成本列支”的“四自一嚴格”原則，試行內部模擬法人獨立運營(yíng)。“自主管理”就是生產(chǎn)管理、基礎管理、財務(wù)管理等完全由新天公司負責，原料采購、產(chǎn)品銷(xiāo)售新天公司履行部分職能，全力配合好集團公司相關(guān)部門(mén)的工作，接受集團公司的監管；“自創(chuàng )收入”就是凡新天公司產(chǎn)品形成的收入和集團公司撥付的首起啟動(dòng)資金作為其收入來(lái)源，其中產(chǎn)品收入以后要作為新天公司的主要收入來(lái)源，實(shí)行額度預留，閉路循環(huán)，超支付息；“自?huà)旯べY”就是新天公司的工資性收入要通過(guò)產(chǎn)量、消耗、安全、成本等管理指標從其收入中考評發(fā)放，集團公司不再承擔其工資性支出；“自負費用”就是新天公司所有運行費用從其收入支付，按財務(wù)獨立運作的原則自我負擔；“嚴格成本列支”就是新天公司所有費用及開(kāi)支必須如實(shí)從成本中列支。按“親兄弟明算賬”的原則，探索集團公司與新天公司經(jīng)濟流轉關(guān)系。相關(guān)部門(mén)要及早籌劃，認真研究，力爭2016年下半年實(shí)現以上運營(yíng)管理目標。五是力促加快白銀煤化工轉型步伐。規劃中的白銀二期工程煤化工項目是白銀園區的核心項目，也是劉化集團轉型的根本出路。去年，靖煤集團董事會(huì )已決議通過(guò)盡快開(kāi)展項目報批等前置程序，在今年的項目計劃上也有安排，我們要按照靖煤集團部署，全力以赴做好相關(guān)工作，力促早日動(dòng)工開(kāi)建。為了使煤化工盡快建設，我們必須開(kāi)好已建成的一期裝置，銷(xiāo)好已生產(chǎn)的新產(chǎn)品，讓出資人放心，讓決策者放心，以一期項目的運營(yíng)成效，力促二期煤化工盡快落地開(kāi)工。

四、關(guān)注民生，凝聚共識，確保企業(yè)大局和諧穩定

穩定是我們生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎，是我們保運求存的保障。近年來(lái)，由于經(jīng)濟下行，國有企業(yè)及行業(yè)中關(guān)停并轉的企業(yè)較多，職工欠發(fā)工資，下降工資，拖欠工資，停發(fā)工資的消息時(shí)有傳聞，以及現代發(fā)達的網(wǎng)絡(luò )，各種消息較多，加之近兩年以來(lái)我們也遇到了十年不遇的困難，干部職工思想浮動(dòng)較大，心理焦躁，各種說(shuō)法都有，不利于職工思想團結，不利于企業(yè)穩定，不利于我們保運求存的大局。要正確引導，解疑釋惑，關(guān)注社情輿情，聚焦熱點(diǎn)、難點(diǎn)，把職工的思想引領(lǐng)到專(zhuān)心致志保運營(yíng)上來(lái)，引領(lǐng)到一心一意求生存上來(lái)。一是廣泛開(kāi)展形勢教育活動(dòng)。要通過(guò)走基層、下班組、進(jìn)社區、形勢報告會(huì )等各種形式，面對面、心貼心，事實(shí)求是向職工講清企業(yè)面臨的形勢，以及采取的措施，幫助職工理清認識，統一思想，消除疑慮，增強保運求存的信心；二是加強信訪(fǎng)維穩工作力度。完善并健全信訪(fǎng)維穩制度，認真排查矛盾糾紛，堅持信訪(fǎng)接待日活動(dòng)，認真聽(tīng)取職工心聲，適時(shí)化解矛盾糾紛，要把糾紛矛盾解決在基層，嚴禁越級上訪(fǎng)，杜絕群體上訪(fǎng)，確保社區穩定，企業(yè)穩定，職工穩定；三是關(guān)心困難職工。堅持大病救助，金秋助學(xué)，困難家庭幫扶，特別是要關(guān)心工傷職工和工亡遺屬，使他們感受到社區的溫暖，企業(yè)的關(guān)愛(ài)；四是強化社區治安保衛，提升社區服務(wù)水平，杜絕治安案件的發(fā)生。特別要針對近期出現的非法集資事件，教育引導職工不參與非法集資，也不被非法集資所騙，養成平和的心志，提高識別的能力；五是家庭開(kāi)銷(xiāo)要量入為出。由于經(jīng)濟下行壓力較大，企業(yè)運行的不確定性、不穩定性、不可預測性增加，我們必須要樹(shù)立危機意識，以勒緊褲帶過(guò)緊日子、苦日子的思想準備，與企業(yè)抱團取暖，共克時(shí)艱。

各位代表，同志們！

面對困難，我們沒(méi)有退路，迎難而上是唯一選擇，“狹路相逢勇者勝”，我們要以頂著(zhù)壓力上進(jìn)，迎著(zhù)困難前行的亮劍精神，闖關(guān)過(guò)坎，堅定走過(guò)2016年??！

謝謝大家??！