2015年，公司面對公司經(jīng)營(yíng)形勢困難，始終抓住“保運營(yíng)促轉型”管理的主線(xiàn)，確保在嚴峻的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境下，實(shí)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常。公司資產(chǎn)運營(yíng)部在靖煤集團公司正確領(lǐng)導和總部財務(wù)部門(mén)的大力支持下，各部門(mén)積極配合，全體財務(wù)人員共同努力，以完成集團公司計劃為目標，全面落實(shí)公司財務(wù)預算和綜合計劃工作，強化基礎管理，規范財務(wù)運作?，F將2015年公司財務(wù)管理工作總結如下：

一、堅持深入學(xué)習理論知識，全面提升履職能力

深入系統學(xué)習中央、省委一系列文件精神，立足自身財務(wù)管理工作崗位，全面理解和領(lǐng)會(huì )中央八項規定、省委雙十條規定、集團公司黨員領(lǐng)導干部“十不準”規定和領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)的相關(guān)規定，時(shí)刻用共產(chǎn)黨員的標準嚴格要求自己，增強拒腐防變的自覺(jué)性。堅持用《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等黨紀黨規規范自己的言行，用法律政策指導各項工作。加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習。不斷提高自己的領(lǐng)導水平和工作能力，增強工作的原則性、系統性、預見(jiàn)性和創(chuàng )造性，為做好各項工作的指導和決策提供知識保障。

二、恪盡職守、履行職責

（一）狠抓資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和項目建設資金需求，保證了資金鏈正常不斷裂。

2015年，公司的資金始終處于高度緊張的狀態(tài)，財務(wù)管理工作就把資金管理作為公司財務(wù)管理工作的重中之重。借助今年上半年國家銀行基準利率連續三次下調的有利時(shí)機，在靖煤總部給予劉化公司8.45億資金貸款擔保的情況下，財務(wù)部門(mén)在韓總的領(lǐng)導下積極與各家金融機構協(xié)調，申請資金支持，通過(guò)努力，取得8.45億元的流動(dòng)資金貸款，確保了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改、項目的資金需求，有效規避了資金鏈斷裂造成企業(yè)停產(chǎn)的風(fēng)險。同時(shí)通過(guò)借低利率貸款置換前期高利率貸款，有效地降低了資金成本，調整了銀行籌資還款期，并積極采用銀行承兌匯票支付貨款方式，沖減融資成本，使籌融資策劃更加優(yōu)化，整體籌融資能力得以提升。本年度通過(guò)銀行承兌匯票的使用，緩解了流動(dòng)資金的困難，降低了資金成本，改善了公司的經(jīng)營(yíng)凈現金流。

（二）加強財務(wù)內控制度建設，完善財務(wù)管理制度，建立完善了財務(wù)管理體系。

根據公司管理要求，本年度財務(wù)部門(mén)根據公司內控制度建設的整體要求，從2015年5月份開(kāi)始，歷時(shí)半年完成了財務(wù)系統內控管理制度和流程的編制工作，財務(wù)管理體系初步建立。財務(wù)內控制度體系的建立使財務(wù)工作在制度上予以了保證，將促進(jìn)公司財務(wù)管理更上一層樓。

（三）為了進(jìn)一步加強公司的資金集中管控，充分發(fā)揮好資金集中使用的管理優(yōu)勢。

資產(chǎn)運營(yíng)部結合公司實(shí)際情況，制訂了關(guān)于加強劉化集團公司資金中統一管理的辦法，實(shí)現集團公司內部資金統一管理，發(fā)揮了資金統一使用、統一調配的經(jīng)濟效益。

（四）為了加強公司大額資金支出的管理，保證資金安全與合理使用，發(fā)揮資金的最大效益。

按照靖煤集團公司的有關(guān)規定，制定大額資金管理辦法，從制度上堵塞管理上的漏洞。由于嚴格執行“大額資金”使用管理規定，按照“量入為出，保用余量”的原則，堅持月度“資金平衡會(huì )”管理制度，嚴格資金支出額度、支出范圍，在外欠1.8億元供應商貨款的情況下，實(shí)現了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩定運行。

（五）加大財務(wù)成本分析力度，加強財務(wù)預判、預警

按照集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要加強了財務(wù)成本分析工作，做到了按季度、年度，按項目、按重點(diǎn)工作進(jìn)行成本分析，起到了財務(wù)預判、預警的作用，為公司成本預測和成本控制以及經(jīng)營(yíng)調整提供依據。同時(shí)本年度，財務(wù)部門(mén)按照公司要求配合技術(shù)中心完成了白銀工業(yè)園煤化工項目的初步預可研的經(jīng)濟效益分析論證工作，目前煤化工項目獲得了靖煤總部董事會(huì )的批準，為下一步的項目實(shí)施奠定了基礎。

（六）以項目建設為重點(diǎn)，規范流程管理

在白銀新天分公司即將建設完成投入正常生產(chǎn)運作，集團公司財務(wù)部門(mén)依據新天公司的基建生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，制定了集團公司與白銀新天公司業(yè)務(wù)單據處理流程管理規定，以及集團公司與新天公司業(yè)務(wù)對接的財務(wù)制度規定、流程處理、會(huì )計核算辦法。

（七）認真組織完成各種檢查工作

1、認真進(jìn)行所得稅匯算清繳工作。為了確保準確無(wú)誤的完成年度稅款繳納工作，資產(chǎn)部積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓并查閱大量的稅法資料，順利完成并通過(guò)了企業(yè)2014年度的所得稅、增值稅納稅清繳、一般納稅人年審工作，以及2015年所得稅西部大開(kāi)發(fā)稅收優(yōu)惠批復工作。

2、完成集團公司的2014年財務(wù)決算工作和2015年預算工作。

3、按照靖煤總部國有產(chǎn)權登記管理規定，資產(chǎn)部完成了2015年度國有產(chǎn)權年檢及2015年產(chǎn)權登記普查登記工作。

4、積極配合審計中介機構，歷經(jīng)20多天，完成了對集團公司的2015年度資產(chǎn)損益情況經(jīng)營(yíng)中介審計工作。

（八）加強對子公司的財務(wù)監督管理，

規范子公司的財務(wù)處理程序，以年度預算指標為考核目標，在業(yè)務(wù)上嚴格遵照執行集團公司財務(wù)管理要求，努力規避稅務(wù)風(fēng)險，在完成子公司年度指標的前提下，通過(guò)關(guān)聯(lián)交易降低子公司稅率負擔。

（九）全面踐行“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育，認真履行黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”職責

按照靖煤集團公司“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育活動(dòng)要求，本人嚴格按照四項專(zhuān)題教育活動(dòng)主題要求，按照公司班子成員重點(diǎn)內容研討分工，結合分管的工作，認真做好學(xué)習筆記，撰寫(xiě)研討心得材料，在黨委中心組集中學(xué)習會(huì )上進(jìn)行學(xué)習交流，學(xué)習領(lǐng)會(huì )“三嚴三實(shí)”深刻內涵，全面踐行“三嚴三實(shí)”專(zhuān)題教育活動(dòng)。始終堅定理想信念，同黨中央保持高度一致，嚴格按照組織原則、議事程序和黨內政治生活準則辦事，始終堅持民主集中制，切實(shí)擺正個(gè)人與組織的關(guān)系。自覺(jué)地加強黨風(fēng)黨紀學(xué)習和廉政教育，認真學(xué)習十八屆歷次全會(huì )精神，嚴格遵守新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》，做到干凈做人，干凈做事。認真履行黨風(fēng)廉政建設“一崗雙責”職責，抓好分管責任區內的黨風(fēng)廉政建設工作，以公司開(kāi)展“治理為官不為、庸懶散軟”活動(dòng)為契機，規范工作流程，加強基礎管理工作，完善財務(wù)內控制度建立，強化財務(wù)部門(mén)作風(fēng)轉變。

三、 工作中存在的不足

財務(wù)工作作風(fēng)仍需改變，財務(wù)部門(mén)應當建設一個(gè)和諧，團結的團體?；A工作不夠扎實(shí)，財務(wù)基礎工作是一項長(cháng)抓不懈的工作，財務(wù)部門(mén)的人員主動(dòng)加強與其他部門(mén)的溝通，要有主動(dòng)為各生產(chǎn)部門(mén)服務(wù)的意識。成本分析和控制薄弱，對成本沒(méi)完全起到控制作用。會(huì )計核算和決算工作管理還不統一規范。在財務(wù)基礎管理、財務(wù)安全管理、財經(jīng)紀律方面還存在內控制度不健全，個(gè)別情況下執行不到位現象。

四、2016年的工作打算

一是進(jìn)一步抓好“資金”核心管理，確?，F金流安全和正常循環(huán)。確保流動(dòng)資金安全，這是公司目前及今后一個(gè)時(shí)期維持繼續生產(chǎn)的重要保障，也是企業(yè)持續運行的根本。作為財務(wù)部門(mén)確保公司資金鏈運轉正常是財務(wù)部門(mén)的首要工作。同時(shí)，要發(fā)揮好資金集中使用的管理優(yōu)勢，樹(shù)立起集團公司資金一盤(pán)棋的管理理念。繼續強化資金管理，提高資金使用效率，努力降低財務(wù)成本。

二是2016年為制度責任落實(shí)規范年。要轉變思想樹(shù)作風(fēng)，借2016年財務(wù)內控制度學(xué)習的契機，落實(shí)內控工作制度要求，通過(guò)學(xué)習財務(wù)內控制度在財務(wù)部門(mén)形成“講規矩，按制度”的工作風(fēng)氣，堅持以會(huì )計法規為會(huì )計業(yè)務(wù)職業(yè)準則，堅持按制度流程辦事，按制度辦業(yè)務(wù)的氛圍，做好各自的本職工作，感恩包容、擔責自律。不斷使學(xué)習工作化、工作學(xué)習化，在管理服務(wù)上專(zhuān)業(yè)精益、提升工作效率，形成良好的工作作風(fēng)。

三是做好成本核算，加強成本控制，強化成本分析，及時(shí)準確提供成本報表，為公司成本管理提供決策。雖然公司的成本核算有了一定的基礎，但根據公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現狀和管理要求，成本費用管理控制以及核算要進(jìn)一步深化。將成本管理工作進(jìn)行前置，嚴格按照公司各項成本管理規定，控制各工程項目成本開(kāi)支，加強項目成本的事中控制，嚴格控制各項成本的發(fā)生。力爭按月進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現公司各項成本管理中存在的問(wèn)題并提出控制成本的辦法，及時(shí)為公司領(lǐng)導的決策提供參考和依據，使得財務(wù)工作起到預判、預警的要求。

四是建立工作清單和工作清單落實(shí)整改制度。做好部門(mén)內責任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，將并為每個(gè)工作崗位設定相應考核量化指標。重新設置崗位工作量，細化崗位職責，加強責任感。根據公司需要，對部門(mén)內的崗位重新設置和細化，強化每一個(gè)崗位的崗位職責。通過(guò)對每一個(gè)崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

五是不斷鞏固財務(wù)基礎性工作規范化管理，努力提高財務(wù)工作質(zhì)量。要將產(chǎn)品質(zhì)量（會(huì )計憑證、附件、賬簿、報表）做精、做細、做實(shí)、做嚴，此項工作已經(jīng)開(kāi)展了兩年，取得了質(zhì)的提高和規范，但是按照財務(wù)管理制度依然存在或多或少的問(wèn)題和缺點(diǎn)，2016年還需要進(jìn)一步鞏固和提升。具體要求：1、會(huì )計憑證摘要內容書(shū)寫(xiě)進(jìn)一步規范，反映業(yè)務(wù)事項簡(jiǎn)明、扼要、精準。2、原始單據必須認真審核其合法性，杜絕不符合稅法要求的錯誤出現，規避稅負風(fēng)險。3、規范流程審核。按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、一是對原始報銷(xiāo)單據的審核，二是對會(huì )計憑證的審核工作，對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。財務(wù)核算工作是基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都要及時(shí)有效的完成。 

六是加強稅務(wù)籌劃，努力降低公司稅負。2016年要加大對稅務(wù)的籌劃工作的認識，規避稅務(wù)風(fēng)險。主要關(guān)注（1）自產(chǎn)品用于非生產(chǎn)、非應稅項目、免稅項目涉及的增值稅、進(jìn)項稅轉出和視同銷(xiāo)售行為的計稅；（2）關(guān)注印花稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅、房產(chǎn)稅，特別是各種合同印花稅、自購材料印花稅等小稅種的提取和繳納，避免小稅種重罰帶來(lái)的風(fēng)險;（3）企業(yè)所得稅中各種稅前不得扣除的項目以及準許扣除項目的標準和資產(chǎn)的稅務(wù)處理；（4）嚴格審核各種工程結算發(fā)票是否完備和發(fā)票是否合規；（5）要依法正確履行個(gè)人所得稅代扣代繳義務(wù)；（6）準確把握營(yíng)改增涉及的范圍，按規定及時(shí)確定發(fā)票，及時(shí)報賬、及時(shí)抵扣，規避納稅風(fēng)險；（7）建立發(fā)票真偽查詢(xún)制度，財務(wù)人員及時(shí)登錄稅務(wù)機構網(wǎng)站或咨詢(xún)稅務(wù)機關(guān)的方式進(jìn)行發(fā)票真偽的辨認，防范假發(fā)票連帶責任風(fēng)險；（8）理順母子公司關(guān)聯(lián)方之間的涉稅業(yè)務(wù)，防止少交、漏繳等風(fēng)險。

七是加強繼續教育針對性培訓，加強財務(wù)人員的在崗業(yè)務(wù)學(xué)習培訓工作；通過(guò)多種方式和渠道為財務(wù)人員提供培訓和學(xué)習的機會(huì )，建立財務(wù)人員的在崗培訓的自學(xué)長(cháng)態(tài)化機制。

八是按照內控制度要求形成季度財務(wù)分析例會(huì )管理制度。公司實(shí)行季度和年度例會(huì )分析制度，本部及分子公司進(jìn)行財務(wù)系統內部分析報告，以便于為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供有力的財務(wù)信息。

2015年是公司財務(wù)部門(mén)比較辛苦的一年，也取得了一定的成績(jì)，但我們應當清醒看到存在的一些問(wèn)題并想辦法解決這些問(wèn)題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會(huì )使我們的財務(wù)管理工作更上一層樓。

以上是我的工作情況匯報，如有不妥，請領(lǐng)導和同志們批評指正。